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【題目】以下屬于風(fēng)險指標(biāo)系數(shù)的優(yōu)勢的是()。
A.在應(yīng)用系數(shù)進(jìn)行投資組合對比時,不需要注意所使用的數(shù)據(jù)的時間區(qū)間
B.β系數(shù)不會隨著計算所使用的歷史時間區(qū)間的變化而變化
C.β系數(shù)既可以用來衡量投資組合相對基準(zhǔn)的風(fēng)險水平,又可以用來比較兩個投資組合的風(fēng)險水平
D.當(dāng)投資組合中加入一只新上市股票時,β系數(shù)可以反映這個新的變化
正確答案:C
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