2021年證券從業(yè)《金融市場基礎知識》考點練習：基金的估值、費用與利潤分配，更多證券從業(yè)資格考試模擬試題，請關注新東方職上網(wǎng) 證券從業(yè)資格考試網(wǎng)，或微信搜索“職上金融人”。

　　[.單選題]《貨幣市場基金監(jiān)督管理辦法》規(guī)定：“對于每日按照面值進行報價的貨幣市場基金，可以在基金合同中將收益分配的方式約定為()，并應當()進行收益分配?！?/p>

　　A.現(xiàn)金分紅;每日

　　B.現(xiàn)金分紅;每周

　　C.紅利再投資;每日

　　D.紅利再投資;每周

　　[答案]C

2021年4月證券從業(yè)資格考試預約報名入口：

①掃碼或微信搜索“職上金融人”，進入快速成績查詢?nèi)肟?/strong>

　　[.單選題]基金運作費是指為保證基金正常運作而發(fā)生的可以由基金承擔的費用，我國的基金運作費用主要包括()。①審計費②信息披露費③開戶費④過戶費

　　A.①②③

　　B.①②④

　　C.①③④

　　D.①②③④

　　[答案]A

　　[.單選題]基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價值總和。現(xiàn)已知A公司的基金資產(chǎn)總值為450萬元，基金負債為300萬元，基金的全部份額為300。則A公司的基金資產(chǎn)份額凈值為()。

　　A.1.5萬元

　　B.1萬元

　　C.0.5萬元

　　D.無法計算

　　[答案]C

　　[.單選題]我國的開放式基金于每個交易日估值，并不晚于()公告份額凈值。

　　A.每周五

　　B.當日

　　C.下-個交易日

　　D.兩日后

　　[答案]C

　　[.單選題]關于基金資產(chǎn)估算的頻率，通常相關法規(guī)會規(guī)定-個()的估值頻率。

　　A.最小

　　B.適合

　　C.最大

　　D.固定

　　[答案]A

　　[.單選題]()是計算投資者申購基金份額、贖回資金金額的基礎，也是評價基金投資業(yè)績的基礎指標之-。

　　A.基金份額凈值

　　B.基金份額

　　C.基金資產(chǎn)凈值

　　D.基金總份額

　　[答案]A

　　[.單選題]我國的封閉式基金每個交易日都進行估值，并()披露-次基金份額凈值。

　　A.每周

　　B.每日

　　C.于下-個交易日

　　D.兩日

　　[答案]A

　　[.單選題]根據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定，我國基金資產(chǎn)估值的責任人是()。

　　A.基金持有人

　　B.基金管理人

　　C.基金托管人

　　D.基金投資者

　　[答案]B

　　[.單選題]托管人在復核、審查基金資產(chǎn)凈值、基金份額申購和贖回價格之前，應認真審閱基金管理公司采用的估值原則和程序，當對估值原則或程序有異議時，托管人有義務要求()作出合理解釋，通過積極商討達成-致意見。

　　A.基金持有人

　　B.基金管理公司

　　C.基金監(jiān)管人

　　D.基金投資者

　　[答案]B

　　[.單選題]在基金運作過程中涉及的費用可以分為兩大類：-類是()過程中發(fā)生的費用，另-類是()過程中發(fā)生的費用。

　　A.基金申購;基金贖回

　　B.基金管理;基金托管

　　C.基金銷售;基金管理

　　D.基金交易;基金運作

　　[答案]C