2020中級經(jīng)濟(jì)師《金融》每日一練(12月29日)

2020-12-29 10:22:00        來源：網(wǎng)絡(luò)

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　　【例題·單選】下列關(guān)于利率期限結(jié)構(gòu)的分割市場理論的說法中，錯(cuò)誤的是(　　)。

　　A.到期期限不同的每種債券的利率取決于該債券的供給與需求

　　B.典型的收益率曲線通常向上傾斜

　　C.無法解釋不同期限的入券傾

　　D.假定不同到期期限的債券是完全替代品

　　【答案】D

　　【解析】分割市場理論假定不同到期期限的債券根本無法相互替代。因此，持有某一到期期限債券的預(yù)期回報(bào)率對于其他到期期限的債券的需求不產(chǎn)生任何影響。這種期限結(jié)構(gòu)理論與假定不同到期期限的債券是完全替代品的預(yù)期理論完全相反。

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　　【例題·2018單選】假設(shè)未來2年中，1年期和2年期債券的利率分別是3%和4%，1年期和2年期債券的流動(dòng)性溢價(jià)分別為0和0.25%。按照流動(dòng)性溢價(jià)理論，在此情況下，2年期債券的利率應(yīng)當(dāng)是(　　)。

　　A.4.00%

　　B.3.50%

　　C.3.25%

　　D.3.75%

　　【答案】D

　　【解析】長期債券的利率應(yīng)當(dāng)?shù)扔趦身?xiàng)之和，第一項(xiàng)是長期債券到期之前預(yù)期短期利率的平均值;第二項(xiàng)是隨債券供求狀況變動(dòng)而變動(dòng)的流動(dòng)性溢價(jià)，[(3%+4%)÷2]+0.25%=3.75%。


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  • 胡芳
    金融培訓(xùn)老師

    吉林大學(xué)金融學(xué)在讀博士，國家理財(cái)規(guī)劃師，長期負(fù)責(zé)金融行業(yè)考試的研究和培訓(xùn)工作。并具有多年大學(xué)執(zhí)教經(jīng)驗(yàn)，擅長考試重難點(diǎn)輔導(dǎo)。
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