多項資產(chǎn)組合的風險
2022-12-26 10:41:21 來源：網(wǎng)絡(luò)
【考點】多項資產(chǎn)組合的風險
(2021單，2020單/單/多，2017多，2014多，2008多，2006單，2005判)
(1)一般來講，隨著資產(chǎn)組合中資產(chǎn)個數(shù)的增加，資產(chǎn)組合的風險會逐漸降低，當資產(chǎn)的個數(shù)增加到一定程度時，組合風險的降低將非常緩慢直到不再降低。
(2)在證券資產(chǎn)組合中，能夠隨著資產(chǎn)種類增加而降低直至消除的風險，被稱為非系統(tǒng)性風險;不能隨著資產(chǎn)種類增加而分散的風險，被稱為系統(tǒng)性風險。
種類含義舉例與組合資產(chǎn)數(shù)量之間的關(guān)系
非系統(tǒng)性風險(2022加字)
(特殊風險、特有風險、可分散風險)是指發(fā)生于個別公司的特有事件造成的風險
這種風險可以通過資產(chǎn)組合來分散，即發(fā)生于一家公司的不利事件可以被其他公司的有利事件所抵銷一家公司的工人罷工;新產(chǎn)品開發(fā)失敗;失去重要的銷售合同;訴訟失敗;發(fā)現(xiàn)新礦藏;取得一個重要合同等當組合中資產(chǎn)的個數(shù)足夠大時這部分風險可以被完全消除(多樣化投資可以分散)
系統(tǒng)性風險(2022加字)
(市場風險、不可分散風險)是影響所有資產(chǎn)的，不能通過資產(chǎn)組合來消除的風險
影響整個市場的風險因素所引起的宏觀經(jīng)濟形勢的變動;國家經(jīng)濟政策的變化;稅制改革;企業(yè)會計準則改革;世界能源狀況;政治因素不能隨著組合中資產(chǎn)數(shù)目的增加而消失，它是始終存在的
(多樣化投資不可以分散)
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