某企業(yè)2015年現(xiàn)金預(yù)算(簡(jiǎn)表)如下表所示。假定企業(yè)發(fā)生現(xiàn)金余缺均由歸還或取得流動(dòng)資金借款解決,且流動(dòng)資金借款利息可以忽略不計(jì)。除表中所列項(xiàng)目外,企業(yè)沒(méi)有有價(jià)證券,也沒(méi)有發(fā)生其他現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)2015年末流動(dòng)負(fù)債為4000萬(wàn)元,需要保證的年末現(xiàn)金(假設(shè)為全部現(xiàn)金)流動(dòng)負(fù)債比率為50%。
要求:根據(jù)所列資料,計(jì)算填列表中用字母表示的項(xiàng)目。
單位:萬(wàn)元
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 項(xiàng)目 ? | ? 第1季度 ? | ? 第2季度 ? | ? 第3季度 ? | ? 第4季度 ? |
? 期初現(xiàn)金余額 ? | ? 1000 ? | ? 2500 ? | ||
? 本期現(xiàn)金收入 ? | ? 31000 ? | ? 33500 ? | ? E ? | ? 36500 ? |
? 本期現(xiàn)金支出 ? | ? 30000 ? | ? C ? | ? 37000 ? | ? 40000 ? |
? 現(xiàn)金余缺 ? | ? A ? | ? 1000 ? | ? 3000 ? | ? G ? |
? 資金籌措與運(yùn)用: ?取得流動(dòng)資金借款 ?歸還流動(dòng)資金借款 ? | ? ? ?500 ? | ? ? ?1000 ? | ? ? ?F ? | ? ? ?I ? |
? 期末現(xiàn)金余額 ? | ? B ? | ? D ? | ? 2500 ? | ? H ? |