關(guān)于利率風(fēng)險的說法,正確的是( )。
- A
以浮動利率條件借入長期資金后利率下降,借方蒙受相對多付利息的經(jīng)濟(jì)損失
- B
以固定利率條件借入長期資金后利率上升,借方蒙受相對多付利息的經(jīng)濟(jì)損失
- C
以固定利率條件貸出長期資金后利率上升,貨方蒙受相對少收利息的經(jīng)濟(jì)損失
- D
以浮動利單條件貸出長期資金后利率上升,貸方蒙受相對少收利息的經(jīng)濟(jì)損失
關(guān)于利率風(fēng)險的說法,正確的是( )。
以浮動利率條件借入長期資金后利率下降,借方蒙受相對多付利息的經(jīng)濟(jì)損失
以固定利率條件借入長期資金后利率上升,借方蒙受相對多付利息的經(jīng)濟(jì)損失
以固定利率條件貸出長期資金后利率上升,貨方蒙受相對少收利息的經(jīng)濟(jì)損失
以浮動利單條件貸出長期資金后利率上升,貸方蒙受相對少收利息的經(jīng)濟(jì)損失
本題考查利率風(fēng)險。貸方的利率風(fēng)險有三種情形:一是以固定利率的條件貸出長期資金后利率上升,貨方蒙受相對上升后的利率水平而少收利息的經(jīng)濟(jì)損失,二是以浮動利率的條件貸出長期資金后利率下降,貸方蒙受相對于期初的利率水平而少收利息的經(jīng)濟(jì)損失;三是續(xù)不斷地出短期資金,而利率不斷下降,貸方蒙受不斷少收利息的經(jīng)濟(jì)摸失。
多做幾道
如果中國政府在英國倫敦發(fā)行一筆美元債券,則該筆債券發(fā)行屬于( )的范疇。
外國債券市場
英國猛犬債券市場
美國揚(yáng)基債券市場
歐洲債券市場
一國之所以要對國際收支逆差進(jìn)行調(diào)節(jié),是因?yàn)閲H收支逆差會導(dǎo)致()。
外匯匯率下跌
通貨緊縮
本幣匯率上升
通貨膨脹
在管理上對境外貨幣和境內(nèi)貨幣嚴(yán)格分賬,是()離岸金融中心的特點(diǎn)。
倫敦型
紐約型
避稅港型
巴哈馬型
在一國出現(xiàn)國際收支逆差時,該國之所以可以采用本幣貶值的匯率政策進(jìn)行調(diào)節(jié),是因?yàn)楸編刨H值可以使以外幣標(biāo)價的本國出口價格下降,而以本幣標(biāo)價的本國進(jìn)口價格上漲,從而刺激出口,限制進(jìn)口,最終有助于國際收支回復(fù)的平衡,這種效應(yīng)表明,本幣貶值的匯率政策主要用來調(diào)節(jié)逆差國家國際收支的( )。
經(jīng)常項(xiàng)目收支
資本項(xiàng)目收支
金融項(xiàng)目收支
錯誤與遺漏項(xiàng)目收支
中國外匯交易中心采用的組織形式是( )。
股份制
社員制
會員制
輪值制
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