關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說法不正確的是( )。
- A
債券的價(jià)格與市場利率變動密切相關(guān),且呈反方向變動
- B
當(dāng)市場利率上升時(shí),大部分債券的價(jià)格會下降
- C
當(dāng)市場利率降低時(shí),債券的價(jià)格通常會上升
- D
債券基金的平均到期日越長,債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越低
關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說法不正確的是( )。
債券的價(jià)格與市場利率變動密切相關(guān),且呈反方向變動
當(dāng)市場利率上升時(shí),大部分債券的價(jià)格會下降
當(dāng)市場利率降低時(shí),債券的價(jià)格通常會上升
債券基金的平均到期日越長,債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越低
債券基金的價(jià)值會受到市場利率變動的影響。債券基金的平均到期日越長,債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)越高。故D項(xiàng)錯誤。
多做幾道
在一個并非完全有效的市場上,()更能體現(xiàn)其價(jià)值,從而給投資者帶來較高的回報(bào)。
A、被動投資策略
B、主動投資策略
C、量化投資策略
D、股票投資策略
在合伙型基金合同中,與股權(quán)投資業(yè)務(wù)相關(guān),()的約定也為必備內(nèi)容。Ⅰ.合伙期限Ⅱ.托管事項(xiàng)Ⅲ.管理方式和管理費(fèi)Ⅳ.利潤分配及虧損分擔(dān)
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ.
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ.
在一個并非完全有效的市場,()策略更能體現(xiàn)其價(jià)值。
A、主動投資
B、被動投資
C、指數(shù)投資
D、ETF投資
中國證券投資基金業(yè)協(xié)會估值工作小組對長期停牌股票方法不包括()。
A、市場價(jià)格模型法
B、可比公司法
C、指數(shù)收益法
D、最近一個交易日的收盤價(jià)
在一定的持有期和給定的置信水平下,利率等于市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對某項(xiàng)資金頭寸,資產(chǎn)組合造成潛在最大損失,用來描述這個潛在最大損失的名詞是()。
A、下行風(fēng)險(xiǎn)
B、最大回撤
C、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D、風(fēng)險(xiǎn)敞口
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