某中國進出口公司為了防范匯率風險,與某銀行做如下一筆掉期交易:(1)公司以美元兌人民幣的即期匯率買入200萬美元(2)同時簽訂美元兌人民幣3個月遠期匯率合約,以約定價格賣出200萬美元。某銀行報價如下:在該筆匯率掉期交易中,此進出口公司凈支付()。
- A
13.6萬元人民幣
- B
9.8萬元人民幣
- C
13.6萬美元
- D
9.8萬美元
某中國進出口公司為了防范匯率風險,與某銀行做如下一筆掉期交易:(1)公司以美元兌人民幣的即期匯率買入200萬美元(2)同時簽訂美元兌人民幣3個月遠期匯率合約,以約定價格賣出200萬美元。某銀行報價如下:在該筆匯率掉期交易中,此進出口公司凈支付()。
13.6萬元人民幣
9.8萬元人民幣
13.6萬美元
9.8萬美元
掉期交易中匯率的報價方式為做市商報價(做市商買價/做市商賣價),即期美元/人民幣匯率報價為6.8500/6.8580,表示報價方(即銀行)愿意以1美元兌6.8500元人民幣的價格買入,以1美元兌6.8580元的價格賣出。同理,3個月后的遠期匯率報價6.7900/6.8010,表示報價方(即銀行)愿意以1美元兌6.7900元人民幣的價格買入,以1美元兌6.8010元的價格賣出。所以出口公司凈支付額=200×6.8580-200×6.7900=13.6(萬元)。
多做幾道
若其他條件不變的情況下,當石油輸出組織(OPEC)宣布減產(chǎn),則國際原油價格將()。
保持不變
不受影響
下跌
上漲
某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價形成( )。
開盤價
收盤價
均價
結算價
在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間,國際市場上原油期貨價格下跌幅度較大,這屬于( )對期貨價格的影響。
經(jīng)濟波動周期因素
金融貨幣因素
經(jīng)濟因素
政治因素
( )是技術分析的基礎。
道氏理論
艾略特波浪理論
江恩理論
循環(huán)周期理論
期貨合約代碼JD1510中,JD和1510分別表示()。
交易代碼和上市月份
交易品種和交割月份
交易代碼和交割月份
交易品種和上市月份
最新試題
該科目易錯題
該題目相似題