篩選結(jié)果 共找出3853題

買入套期保值，又稱（  ）

  • A

    多頭套期保值

  • B

    完全套期保值

  • C

    空頭套期保值

  • D

    理想套期保值

3月初，我國(guó)某鋁型材廠計(jì)劃在三個(gè)月后購(gòu)進(jìn)500噸鋁錠，決定利用國(guó)內(nèi)7月份到期的鋁期貨合約進(jìn)行套期保值。該廠鋁期貨的建倉(cāng)價(jià)格為20500元/噸，當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)格為19700元/噸。至6月初，現(xiàn)貨價(jià)格變?yōu)?0150元/噸。該廠按照此價(jià)格購(gòu)入鋁錠，同時(shí)以20850元/噸的價(jià)格期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)。則該廠套期保值效果是（）。

  • A

    不完全套期保值，且有凈虧損300元/噸

  • B

    不完全套期保值，且有凈盈利300元/噸

  • C

    不完全套期保值，且有凈虧損100元/噸

  • D

    不完全套期保值，且有凈盈利100元/噸

8月1日，張家港豆油現(xiàn)貨價(jià)格為6500元/噸，9月份豆油期貨價(jià)格為6450元/噸，則豆油的基差為( )元/噸。

  • A

    250

  • B

    150

  • C

    250

  • D

    50

在基差交易中，賣方叫價(jià)是指( )。

  • A

    確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權(quán)利歸屬賣方

  • B

    確定基差大小的權(quán)利歸屬賣方

  • C

    確定具體時(shí)點(diǎn)的實(shí)際交易價(jià)格的權(quán)利歸屬賣方

  • D

    確定期權(quán)合約交割月份的權(quán)利歸屬賣方

下列不能利用套期保值交易進(jìn)行規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的是（  ）。

  • A

    農(nóng)作物減產(chǎn)造成的糧食價(jià)格上漲

  • B

    利率上升，使得銀行存款利率提高

  • C

    糧食價(jià)格下跌，使得買方拒絕付款

  • D

    原油供給的減少引起制成品價(jià)格上漲

（  ）是指以某月份的期貨價(jià)格為計(jì)價(jià)基礎(chǔ)，以期貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品的價(jià)格的定價(jià)方式。

  • A

    基差交易

  • B

    點(diǎn)價(jià)交易

  • C

    投機(jī)交易

  • D

    套利交易

某建筑企業(yè)已于某鋼材貿(mào)易簽訂鋼材的采購(gòu)合同，確立了價(jià)格，但尚未實(shí)現(xiàn)交收，此時(shí)該企業(yè)屬于（  ）情形。

  • A

    期貨多頭

  • B

    現(xiàn)貨多頭

  • C

    期貨空頭

  • D

    現(xiàn)貨空頭

我國(guó)某榨油廠計(jì)劃三個(gè)月后購(gòu)入1000噸大豆，欲利用國(guó)內(nèi)大豆期貨進(jìn)行套期保值，具體建倉(cāng)操作是（）。（每手大豆期貨合約為10噸）

  • A

    賣出200手大豆期貨合約

  • B

    買入100手大豆期貨合約

  • C

    買入200手大豆期貨合約

  • D

    賣出100手大豆期貨合約

當(dāng)期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，基差為( )。

  • A

    負(fù)值

  • B

    正值

  • C

    零

  • D

    正值或負(fù)值

買入套期保值付出的代價(jià)是( )。

  • A

    降低了商品的品質(zhì)

  • B

    對(duì)需要庫(kù)存的商品來說，可能增加倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和損耗費(fèi)

  • C

    不利于企業(yè)參與現(xiàn)貨合同的簽訂

  • D

    投資者失去了因價(jià)格變動(dòng)而可能得到的獲利機(jī)會(huì)