某機(jī)構(gòu)投資者計(jì)劃進(jìn)行為期2年的投資,預(yù)計(jì)第2年年末收回的現(xiàn)金流為121萬(wàn)元,如果按復(fù)利每年計(jì)息一次,年利率10%,則第2年年末收回的現(xiàn)金流現(xiàn)值為(? )萬(wàn)元。
若本金為P,年利率為r,每年的計(jì)息次數(shù)為m,則n年末該投資的終值計(jì)算公式為( ?)。
國(guó)內(nèi)某銀行2016年8月18日向某公司發(fā)放貸款100萬(wàn)元,貸款期限為1年,假定月利率為4.5‰,該公司在2017年8月18日按期償還貸款時(shí)應(yīng)付利息為( ?)元。
在資產(chǎn)定價(jià)模型中,β值為1的證券被稱(chēng)為具有( ?)。
下列關(guān)于市場(chǎng)有效性情況,說(shuō)法錯(cuò)誤的是( ?)。
證券市場(chǎng)線的截距(? )。
弱式有效市場(chǎng)假說(shuō)認(rèn)為,市場(chǎng)價(jià)格已充分反映出所有過(guò)去歷史的證券價(jià)格信息。下列說(shuō)法中,屬于弱式有效市場(chǎng)所反映出的信息是( ?)。
如果當(dāng)前的證券價(jià)格反映了歷史價(jià)格信息和所有公開(kāi)的價(jià)格信息,則該市場(chǎng)屬于( ?)。
關(guān)于β系數(shù)的含義,下列說(shuō)法中正確的有( ?)。
Ⅰ.β系數(shù)絕對(duì)值越大,表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越弱
Ⅱ.β系數(shù)為曲線斜率,證券或組合的收益與市場(chǎng)指數(shù)收益呈曲線相關(guān)
Ⅲ.β系數(shù)為直線斜率,證券或組合的收益與市場(chǎng)指數(shù)收益呈線性相關(guān)
Ⅳ.β系數(shù)絕對(duì)值越大,表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用,以下說(shuō)法正確的有( ?)。
Ⅰ.牛市到來(lái)時(shí),應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
Ⅱ.牛市到來(lái)時(shí),應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合
Ⅲ.熊市到來(lái)之際,應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合
Ⅳ.熊市到來(lái)之際,應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合