快速查題-期貨從業(yè)資格試題

當(dāng)3個(gè)月歐洲美元期貨成交價(jià)格為98. 000時(shí)，意味著到期交割時(shí)合約的買(mǎi)方將獲得本金為1 000 000美元、利率為（  ）、存期為3個(gè)月的存單。

當(dāng)標(biāo)的物的價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以下時(shí)，隨著標(biāo)的物價(jià)格的下跌，買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)者的收益( )。

某投機(jī)者買(mǎi)入CBOT10年期國(guó)債期貨合約，成交價(jià)為98.175，然后以97.020的價(jià)格賣(mài)出平倉(cāng)，則該投機(jī)者( )美元。

期權(quán)買(mǎi)方可以在期權(quán)到期前任一交易日或到期日行使權(quán)利的期權(quán)叫作（  ）。

中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨最便宜可交割券的票面利率為2.5%，則其轉(zhuǎn)換因子（）。

在不考慮交易費(fèi)用的情況下，買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)一定盈利的情形有( )。

2013年記賬式附息（三期）國(guó)債，票面利率為3.42%.到期日為2020年1月24日。對(duì)應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1.0167。2015年4月3日，該國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99.640，應(yīng)計(jì)利息為0.6372，期貨結(jié)算價(jià)格為97.525。TFl509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計(jì)161天，持有期間含有利息為1.5085。該國(guó)債的隱含回購(gòu)利率為（  ）。

某交易者在7月份以4.97港元／股的價(jià)格買(mǎi)入一張9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為80.00港元／股的某股票看漲期權(quán)，同時(shí)他又以1.73港元／股的價(jià)格賣(mài)出一張9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為87.5港元／股的某股票看漲期權(quán)（合約單位為1000股，不考慮交易費(fèi)用），以下哪種情況對(duì)該交易者最有利（）。

遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買(mǎi)方是（     ），目的主要是規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。

按執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系，期權(quán)可分為( )。