篩選結(jié)果 共找出3853題

規(guī)避風險是期貨市場的基本功能之一，是通過套期保值操作來實現(xiàn)的。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對

事實上，套期保值操作在規(guī)避風險的同時，也放棄了獲取投機性收益的機會。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對

賣出期貨套期保值適用于：已經(jīng)按固定價格買入未來交收的商品或資產(chǎn)，擔心市場價格下跌。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對

現(xiàn)貨價格高于期貨價格的狀態(tài)屬于正向市場。（  ）

  • A

    錯

  • B

    對

在正常情況下，期貨價格高于現(xiàn)貨價格(或者近期月份合約價格低于遠期月份合約價格)，基差為負值，這種市場狀態(tài)稱為正向市場。(  )

  • A

    錯

  • B

    對

3月初，我國某鋁型材廠計劃在三個月后購進1000噸鋁錠，決定利用鋁期貨進行套期保值。(1)該廠( )7月份鋁期貨合約。A.賣出200手B.買入100手C.買入200手D.賣出100手(2)該廠7月份鋁期貨合約建倉價格為19900元/噸。此時的現(xiàn)貨價格為19700元，噸，至6月初，現(xiàn)貨價格至17500元/噸。該廠按照此價格購入鋁錠，同時以18100元/噸的價格將期貨合約對沖平倉。則下面對該廠套期保值操作描述正確的是( )。(不計手續(xù)費費用)A.期貨市場虧損1600元元/噸B.期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧剛好相抵C.基差走強400元/噸D.通過套期保值操作，鋁錠的采購成本相當于19300元/噸

1.2月中旬，豆粕現(xiàn)貨價格為2760元/噸，我國某飼料廠計劃在4月份購進1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進行套期保值。(1)該廠( )5月份豆粕期貨合約。A.買入100手B.賣出100手C.買入200手D.賣出200手(2)該廠5月份豆粕期貨建倉價格為2 790元/噸，4月份該廠以2770元/噸的價格買入豆粕1000噸，同時平倉5月份豆粕期貨合約，平倉價格為2 785元/噸，該廠( )。A.未實現(xiàn)完全套期保值，有凈虧損15元/噸B.未實現(xiàn)完全套期保值，有凈虧損30元/噸C.實現(xiàn)完全套期保值，有凈盈利15元，噸D.實現(xiàn)完全套期保值，有凈盈利30元/噸

12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合同，約定向后者出售一批豆粕，以下一年3月份豆粕期貨價格為基準，以高于期貨價格10元/噸的價格作為現(xiàn)貨交收價格。同時該油脂企業(yè)進行套期保值，以2220元/噸的價格賣出下一年3月豆粕期貨合約，此時豆粕現(xiàn)貨價格為2210元/噸。(1)該油脂企業(yè)開始套期保值時的基差為( )元/噸。A.10B.20C.-10D.20(2)下一年2月12日，該油脂企業(yè)實施點價，以2600元/噸的期貨價格為基準價，進行實物交收，同時以該期貨價格將期貨合約對沖平倉，此時現(xiàn)貨價格為2540元/噸，則該油脂企業(yè)( )。(不計手續(xù)費等費用)A.在期貨市場盈利380元/噸B.與飼料廠實物交收的價格為2590元/噸C.結(jié)束套期保值時的基差為60元/噸D.通過套期保值操作，豆粕的售價相當于2230元/噸

（  ）是指利用兩種或三種不同的但相互關聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進行套利，即同時買入或賣出某一交割月份的相互關聯(lián)的商品期貨合約，以期在有利時機同時將這些合約對沖平倉獲利。

  • A

    跨期限套利

  • B

    跨品種套利

  • C

    蝶式套利

  • D

    跨市套利

若市場處于反向市場，做多頭的投機者應(    )。

  • A

    買入交割月份較近的合約

  • B

    賣出交割月份較近的合約

  • C

    買入交割月份較遠的合約

  • D

    賣出交割月份較遠的合約